2025-08-01 18:32:51
广东威廉希尔银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月01日
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2025年07月25日
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1.09344242
|
1.09344242
|
109,344,241.80
|
| 2025年07月26日
|
1.09353127
|
1.09353127
|
109,353,126.95
|
| 2025年07月27日
|
1.09362012
|
1.09362012
|
109,362,012.14
|
| 2025年07月28日
|
1.09369781
|
1.09369781
|
109,369,781.26
|
| 2025年07月29日
|
1.09375296
|
1.09375296
|
109,375,295.65
|
| 2025年07月30日
|
1.09370724
|
1.09370724
|
109,370,723.72
|
| 2025年07月31日
|
1.09389583
|
1.09389583
|
109,389,582.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2025年08月01日
广东威廉希尔银行卓越鑫享25001号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月01日
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行卓越鑫享25001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年07月25日
|
1.00249078
|
1.00249078
|
501,245,390.53
|
| 2025年07月26日
|
1.00259251
|
1.00259251
|
501,296,254.68
|
| 2025年07月27日
|
1.00269133
|
1.00269133
|
501,345,663.84
|
| 2025年07月28日
|
1.00284666
|
1.00284666
|
501,423,331.41
|
| 2025年07月29日
|
1.00288286
|
1.00288286
|
501,441,429.50
|
| 2025年07月30日
|
1.00276041
|
1.00276041
|
501,380,206.65
|
| 2025年07月31日
|
1.00305297
|
1.00305297
|
501,526,483.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2025年08月01日
广东威廉希尔银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月01日
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行卓越鑫享25011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年07月25日
|
1.00056699
|
1.00056699
|
40,834,139.56
|
| 2025年07月26日
|
1.00065650
|
1.00065650
|
40,837,792.54
|
| 2025年07月27日
|
1.00074601
|
1.00074601
|
40,841,445.53
|
| 2025年07月28日
|
1.00077852
|
1.00077852
|
40,842,772.18
|
| 2025年07月29日
|
1.00081228
|
1.00081228
|
40,844,150.15
|
| 2025年07月30日
|
1.00069307
|
1.00069307
|
40,839,285.03
|
| 2025年07月31日
|
1.00087624
|
1.00087624
|
40,846,760.37
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2025年08月01日
广东威廉希尔银行卓越鑫享25002号理财产品净值公告
发布时间：2025年08月01日
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行卓越鑫享25002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年07月25日
|
1.00025545
|
1.00025545
|
42,476,847.95
|
| 2025年07月26日
|
1.00031089
|
1.00031089
|
42,479,202.44
|
| 2025年07月27日
|
1.00036634
|
1.00036634
|
42,481,556.97
|
| 2025年07月28日
|
1.00066640
|
1.00066640
|
42,494,299.55
|
| 2025年07月29日
|
1.00073777
|
1.00073777
|
42,497,330.08
|
| 2025年07月30日
|
1.00067707
|
1.00067707
|
42,494,752.38
|
| 2025年07月31日
|
1.00093332
|
1.00093332
|
42,505,634.25
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2025年08月01日
