2025-09-19 17:02:08
广东威廉希尔银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月19日
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月12日
|
1.09554442
|
1.09554442
|
109,554,441.78
|
| 2025年09月13日
|
1.09563789
|
1.09563789
|
109,563,788.89
|
| 2025年09月14日
|
1.09573136
|
1.09573136
|
109,573,136.00
|
| 2025年09月15日
|
1.09570031
|
1.09570031
|
109,570,030.58
|
| 2025年09月16日
|
1.09574605
|
1.09574605
|
109,574,604.98
|
| 2025年09月17日
|
1.09585634
|
1.09585634
|
109,585,634.33
|
| 2025年09月18日
|
1.09585895
|
1.09585895
|
109,585,894.83
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2025年09月19日
广东威廉希尔银行卓越鑫享25001号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月19日
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行卓越鑫享25001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月12日
|
1.00363700
|
1.00363700
|
501,818,499.39
|
| 2025年09月13日
|
1.00373750
|
1.00373750
|
501,868,749.06
|
| 2025年09月14日
|
1.00383800
|
1.00383800
|
501,918,998.67
|
| 2025年09月15日
|
1.00397574
|
1.00397574
|
501,987,868.24
|
| 2025年09月16日
|
1.00389349
|
1.00389349
|
501,946,746.61
|
| 2025年09月17日
|
1.00409554
|
1.00409554
|
502,047,768.42
|
| 2025年09月18日
|
1.00410519
|
1.00410519
|
502,052,596.60
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2025年09月19日
广东威廉希尔银行卓越鑫享25011号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月19日
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行卓越鑫享25011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月12日
|
1.00240742
|
1.00240742
|
40,909,249.25
|
| 2025年09月13日
|
1.00249573
|
1.00249573
|
40,912,853.36
|
| 2025年09月14日
|
1.00258404
|
1.00258404
|
40,916,457.45
|
| 2025年09月15日
|
1.00261042
|
1.00261042
|
40,917,534.01
|
| 2025年09月16日
|
1.00256309
|
1.00256309
|
40,915,602.14
|
| 2025年09月17日
|
1.00270386
|
1.00270386
|
40,921,347.24
|
| 2025年09月18日
|
1.00272496
|
1.00272496
|
40,922,208.49
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2025年09月19日
广东威廉希尔银行卓越鑫享25002号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月19日
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行卓越鑫享25002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月12日
|
1.00210020
|
1.00210020
|
42,555,187.25
|
| 2025年09月13日
|
1.00218697
|
1.00218697
|
42,558,871.72
|
| 2025年09月14日
|
1.00227373
|
1.00227373
|
42,562,556.20
|
| 2025年09月15日
|
1.00234733
|
1.00234733
|
42,565,681.86
|
| 2025年09月16日
|
1.00235175
|
1.00235175
|
42,565,869.32
|
| 2025年09月17日
|
1.00248189
|
1.00248189
|
42,571,395.73
|
| 2025年09月18日
|
1.00244488
|
1.00244488
|
42,569,824.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2025年09月19日
广东威廉希尔银行卓越鑫享25012号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月19日
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行卓越鑫享25012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月12日
|
0.99893951
|
0.99893951
|
38,772,838.10
|
| 2025年09月13日
|
0.99902386
|
0.99902386
|
38,776,112.09
|
| 2025年09月14日
|
0.99910821
|
0.99910821
|
38,779,386.05
|
| 2025年09月15日
|
0.99920646
|
0.99920646
|
38,783,199.56
|
| 2025年09月16日
|
0.99915896
|
0.99915896
|
38,781,355.97
|
| 2025年09月17日
|
0.99937546
|
0.99937546
|
38,789,758.96
|
| 2025年09月18日
|
0.99941002
|
0.99941002
|
38,791,100.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2025年09月19日
广东威廉希尔银行卓越鑫享25013号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月19日
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行卓越鑫享25013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月12日
|
1.00002723
|
1.00002723
|
35,979,979.70
|
| 2025年09月13日
|
1.00010447
|
1.00010447
|
35,982,758.77
|
| 2025年09月14日
|
1.00018171
|
1.00018171
|
35,985,537.84
|
| 2025年09月15日
|
1.00022822
|
1.00022822
|
35,987,211.13
|
| 2025年09月16日
|
1.00020999
|
1.00020999
|
35,986,555.19
|
| 2025年09月17日
|
1.00036456
|
1.00036456
|
35,992,116.62
|
| 2025年09月18日
|
1.00037916
|
1.00037916
|
35,992,641.71
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2025年09月19日
广东威廉希尔银行卓越鑫享25014号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月19日
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行卓越鑫享25014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000004）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月12日
|
1.00114397
|
1.00114397
|
53,393,010.01
|
| 2025年09月13日
|
1.00121887
|
1.00121887
|
53,397,004.78
|
| 2025年09月14日
|
1.00129377
|
1.00129377
|
53,400,999.56
|
| 2025年09月15日
|
1.00144620
|
1.00144620
|
53,409,128.82
|
| 2025年09月16日
|
1.00133993
|
1.00133993
|
53,403,461.24
|
| 2025年09月17日
|
1.00153405
|
1.00153405
|
53,413,814.14
|
| 2025年09月18日
|
1.00153625
|
1.00153625
|
53,413,931.39
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2025年09月19日
广东威廉希尔银行卓越鑫享25015号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月19日
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行卓越鑫享25015号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月12日
|
1.00089013
|
1.00089013
|
49,338,878.84
|
| 2025年09月13日
|
1.00096207
|
1.00096207
|
49,342,425.48
|
| 2025年09月14日
|
1.00103402
|
1.00103402
|
49,345,972.12
|
| 2025年09月15日
|
1.00112355
|
1.00112355
|
49,350,385.46
|
| 2025年09月16日
|
1.00114379
|
1.00114379
|
49,351,383.22
|
| 2025年09月17日
|
1.00129890
|
1.00129890
|
49,359,029.32
|
| 2025年09月18日
|
1.00132509
|
1.00132509
|
49,360,320.18
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2025年09月19日
广东威廉希尔银行卓越鑫享25016号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月19日
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行卓越鑫享25016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月12日
|
0.99946148
|
0.99946148
|
77,065,476.71
|
| 2025年09月13日
|
0.99954251
|
0.99954251
|
77,071,723.96
|
| 2025年09月14日
|
0.99962353
|
0.99962353
|
77,077,971.20
|
| 2025年09月15日
|
0.99987248
|
0.99987248
|
77,097,167.38
|
| 2025年09月16日
|
0.99970369
|
0.99970369
|
77,084,152.80
|
| 2025年09月17日
|
0.99997978
|
0.99997978
|
77,105,440.90
|
| 2025年09月18日
|
1.00000157
|
1.00000157
|
77,107,120.71
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2025年09月19日
广东威廉希尔银行卓越鑫享25003号理财产品净值公告
发布时间：2025年09月19日
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行卓越鑫享25003号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083025000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2025年09月12日
|
1.00030005
|
1.00030005
|
65,045,510.75
|
| 2025年09月13日
|
1.00035571
|
1.00035571
|
65,049,130.50
|
| 2025年09月14日
|
1.00041138
|
1.00041138
|
65,052,750.26
|
| 2025年09月15日
|
1.00065856
|
1.00065856
|
65,068,823.62
|
| 2025年09月16日
|
1.00065898
|
1.00065898
|
65,068,851.02
|
| 2025年09月17日
|
1.00081570
|
1.00081570
|
65,079,041.68
|
| 2025年09月18日
|
1.00079979
|
1.00079979
|
65,078,007.08
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2025年09月19日
