2023-06-19 16:16:19
广东威廉希尔银行卓越鑫享23002号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行卓越鑫享23002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000002）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2023年06月09日
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1.00725174
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1.00725174
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102,739,677.42
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| 2023年06月10日
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1.00737151
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1.00737151
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102,751,894.17
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| 2023年06月11日
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1.00749128
|
1.00749128
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102,764,110.90
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| 2023年06月12日
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1.00761107
|
1.00761107
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102,776,328.71
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| 2023年06月13日
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1.00760405
|
1.00760405
|
102,775,613.06
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| 2023年06月14日
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1.00785331
|
1.00785331
|
102,801,038.06
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| 2023年06月15日
|
1.00799964
|
1.00799964
|
102,815,963.20
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2023年06月16日
广东威廉希尔银行卓越鑫享23004号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行卓越鑫享23004号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000004）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
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| 2023年06月09日
|
1.00159655
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1.00159655
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100,159,654.98
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| 2023年06月10日
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1.00168794
|
1.00168794
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100,168,793.71
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| 2023年06月11日
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1.00177932
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1.00177932
|
100,177,932.47
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| 2023年06月12日
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1.00192610
|
1.00192610
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100,192,609.74
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| 2023年06月13日
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1.00200390
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1.00200390
|
100,200,389.98
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| 2023年06月14日
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1.00223276
|
1.00223276
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100,223,276.32
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| 2023年06月15日
|
1.00222992
|
1.00222992
|
100,222,992.17
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2023年06月16日
广东威廉希尔银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
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资产净值
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| 2023年06月09日
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1.00011774
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1.00011774
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100,011,773.95
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| 2023年06月10日
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1.00015699
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1.00015699
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100,015,698.60
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| 2023年06月11日
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1.00019623
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1.00019623
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100,019,623.25
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| 2023年06月12日
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1.00024886
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1.00024886
|
100,024,886.45
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| 2023年06月13日
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1.00038017
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1.00038017
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100,038,017.16
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| 2023年06月14日
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1.00056528
|
1.00056528
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100,056,528.11
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| 2023年06月15日
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1.00071223
|
1.00071223
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100,071,222.62
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2023年06月16日
