2023-06-30 20:09:03
广东威廉希尔银行卓越鑫享23002号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行卓越鑫享23002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000002）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.00788213
|
1.00788213
|
102,803,977.59
|
| 2023年06月17日
|
1.00800191
|
1.00800191
|
102,816,194.32
|
| 2023年06月18日
|
1.00812168
|
1.00812168
|
102,828,411.08
|
| 2023年06月19日
|
1.00790345
|
1.00790345
|
102,806,152.02
|
| 2023年06月20日
|
1.00787786
|
1.00787786
|
102,803,541.32
|
| 2023年06月21日
|
1.00804247
|
1.00804247
|
102,820,331.75
|
| 2023年06月22日
|
1.00816224
|
1.00816224
|
102,832,548.95
|
| 2023年06月23日
|
1.00828202
|
1.00828202
|
102,844,766.13
|
| 2023年06月24日
|
1.00840180
|
1.00840180
|
102,856,983.34
|
| 2023年06月25日
|
1.00848315
|
1.00848315
|
102,865,281.74
|
| 2023年06月26日
|
1.00864034
|
1.00864034
|
102,881,314.36
|
| 2023年06月27日
|
1.00884776
|
1.00884776
|
102,902,471.03
|
| 2023年06月28日
|
1.00909751
|
1.00909751
|
102,927,945.85
|
| 2023年06月29日
|
1.00914195
|
1.00914195
|
102,932,479.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2023年06月30日
广东威廉希尔银行卓越鑫享23004号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行卓越鑫享23004号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000004）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.00207480
|
1.00207480
|
100,207,479.52
|
| 2023年06月17日
|
1.00216619
|
1.00216619
|
100,216,619.32
|
| 2023年06月18日
|
1.00225759
|
1.00225759
|
100,225,759.18
|
| 2023年06月19日
|
1.00211206
|
1.00211206
|
100,211,206.01
|
| 2023年06月20日
|
1.00216793
|
1.00216793
|
100,216,792.83
|
| 2023年06月21日
|
1.00235699
|
1.00235699
|
100,235,698.88
|
| 2023年06月22日
|
1.00244839
|
1.00244839
|
100,244,838.94
|
| 2023年06月23日
|
1.00253979
|
1.00253979
|
100,253,978.96
|
| 2023年06月24日
|
1.00263119
|
1.00263119
|
100,263,118.99
|
| 2023年06月25日
|
1.00274112
|
1.00274112
|
100,274,111.52
|
| 2023年06月26日
|
1.00283389
|
1.00283389
|
100,283,388.65
|
| 2023年06月27日
|
1.00290915
|
1.00290915
|
100,290,914.85
|
| 2023年06月28日
|
1.00306193
|
1.00306193
|
100,306,193.06
|
| 2023年06月29日
|
1.00315040
|
1.00315040
|
100,315,039.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2023年06月30日
广东威廉希尔银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.00071572
|
1.00071572
|
100,071,572.09
|
| 2023年06月17日
|
1.00083509
|
1.00083509
|
100,083,509.30
|
| 2023年06月18日
|
1.00095446
|
1.00095446
|
100,095,446.45
|
| 2023年06月19日
|
1.00093291
|
1.00093291
|
100,093,291.25
|
| 2023年06月20日
|
1.00104821
|
1.00104821
|
100,104,820.96
|
| 2023年06月21日
|
1.00119311
|
1.00119311
|
100,119,311.45
|
| 2023年06月22日
|
1.00131253
|
1.00131253
|
100,131,252.93
|
| 2023年06月23日
|
1.00143194
|
1.00143194
|
100,143,194.36
|
| 2023年06月24日
|
1.00155136
|
1.00155136
|
100,155,135.64
|
| 2023年06月25日
|
1.00173957
|
1.00173957
|
100,173,956.63
|
| 2023年06月26日
|
1.00183684
|
1.00183684
|
100,183,684.40
|
| 2023年06月27日
|
1.00418692
|
1.00418692
|
100,418,692.35
|
| 2023年06月28日
|
1.00427015
|
1.00427015
|
100,427,015.19
|
| 2023年06月29日
|
1.00439931
|
1.00439931
|
100,439,930.91
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2023年06月30日
