2024-05-31 15:37:24
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.08624709
|
1.08624709
|
48,062,644.51
|
| 20240529
|
1.08606743
|
1.08606743
|
48,054,695.38
|
| 20240528
|
1.08593925
|
1.08593925
|
48,049,023.72
|
| 20240527
|
1.08580296
|
1.08580296
|
48,042,993.27
|
| 20240526
|
1.08571325
|
1.08571325
|
48,039,024.16
|
| 20240525
|
1.08559352
|
1.08559352
|
48,033,726.41
|
| 20240524
|
1.08547380
|
1.08547380
|
48,028,429.05
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.08978913
|
1.08978913
|
34,689,948.05
|
| 20240529
|
1.08963347
|
1.08963347
|
34,684,993.00
|
| 20240528
|
1.08941184
|
1.08941184
|
34,677,938.15
|
| 20240527
|
1.08923211
|
1.08923211
|
34,672,217.07
|
| 20240526
|
1.08908007
|
1.08908007
|
34,667,377.44
|
| 20240525
|
1.08895382
|
1.08895382
|
34,663,358.59
|
| 20240524
|
1.08882758
|
1.08882758
|
34,659,340.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000039）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.08565850
|
1.08565850
|
460,779,916.12
|
| 20240529
|
1.08539666
|
1.08539666
|
460,668,787.78
|
| 20240528
|
1.08527865
|
1.08527865
|
460,618,699.77
|
| 20240527
|
1.08488683
|
1.08488683
|
460,452,401.40
|
| 20240526
|
1.08491174
|
1.08491174
|
460,462,975.57
|
| 20240525
|
1.08481516
|
1.08481516
|
460,421,983.07
|
| 20240524
|
1.08471857
|
1.08471857
|
460,380,990.21
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000044）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.08389100
|
1.08389100
|
43,894,914.28
|
| 20240529
|
1.08371003
|
1.08371003
|
43,887,585.31
|
| 20240528
|
1.08356064
|
1.08356064
|
43,881,535.47
|
| 20240527
|
1.08343080
|
1.08343080
|
43,876,277.26
|
| 20240526
|
1.08339699
|
1.08339699
|
43,874,908.34
|
| 20240525
|
1.08327316
|
1.08327316
|
43,869,893.49
|
| 20240524
|
1.08314934
|
1.08314934
|
43,864,879.14
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.08222561
|
1.08222561
|
120,485,733.52
|
| 20240529
|
1.08203665
|
1.08203665
|
120,464,696.06
|
| 20240528
|
1.08177009
|
1.08177009
|
120,435,019.83
|
| 20240527
|
1.08156546
|
1.08156546
|
120,412,238.31
|
| 20240526
|
1.08143937
|
1.08143937
|
120,398,200.73
|
| 20240525
|
1.08131994
|
1.08131994
|
120,384,904.20
|
| 20240524
|
1.08120052
|
1.08120052
|
120,371,608.22
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.08088559
|
1.08088559
|
59,877,277.27
|
| 20240529
|
1.08070671
|
1.08070671
|
59,867,367.51
|
| 20240528
|
1.08050358
|
1.08050358
|
59,856,115.11
|
| 20240527
|
1.08033871
|
1.08033871
|
59,846,981.92
|
| 20240526
|
1.08024372
|
1.08024372
|
59,841,719.83
|
| 20240525
|
1.08012407
|
1.08012407
|
59,835,091.28
|
| 20240524
|
1.08000442
|
1.08000442
|
59,828,463.36
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.07985205
|
1.07985205
|
78,960,781.53
|
| 20240529
|
1.07971471
|
1.07971471
|
78,950,739.09
|
| 20240528
|
1.07954445
|
1.07954445
|
78,938,289.75
|
| 20240527
|
1.07942639
|
1.07942639
|
78,929,656.49
|
| 20240526
|
1.07936016
|
1.07936016
|
78,924,813.93
|
| 20240525
|
1.07924130
|
1.07924130
|
78,916,122.50
|
| 20240524
|
1.07912245
|
1.07912245
|
78,907,431.92
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000031）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.07272102
|
1.07272102
|
27,511,332.61
|
| 20240529
|
1.07259705
|
1.07259705
|
27,508,153.28
|
| 20240528
|
1.07244224
|
1.07244224
|
27,504,182.95
|
| 20240527
|
1.07232376
|
1.07232376
|
27,501,144.51
|
| 20240526
|
1.07223581
|
1.07223581
|
27,498,888.75
|
| 20240525
|
1.07211282
|
1.07211282
|
27,495,734.61
|
| 20240524
|
1.07198985
|
1.07198985
|
27,492,580.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000043）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.07436986
|
1.07436986
|
75,776,167.95
|
| 20240529
|
1.07482739
|
1.07482739
|
75,808,438.17
|
| 20240528
|
1.07466564
|
1.07466564
|
75,797,029.81
|
| 20240527
|
1.07453215
|
1.07453215
|
75,787,614.20
|
| 20240526
|
1.07445211
|
1.07445211
|
75,781,969.35
|
| 20240525
|
1.07434463
|
1.07434463
|
75,774,388.24
|
| 20240524
|
1.07423715
|
1.07423715
|
75,766,807.97
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000026）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.07242965
|
1.07242965
|
26,571,576.01
|
| 20240529
|
1.07226220
|
1.07226220
|
26,567,427.25
|
| 20240528
|
1.07211097
|
1.07211097
|
26,563,680.26
|
| 20240527
|
1.07198621
|
1.07198621
|
26,560,589.06
|
| 20240526
|
1.07193911
|
1.07193911
|
26,559,421.92
|
| 20240525
|
1.07180847
|
1.07180847
|
26,556,185.09
|
| 20240524
|
1.07167784
|
1.07167784
|
26,552,948.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享九个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享九个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.06913740
|
1.06913740
|
27,681,506.04
|
| 20240529
|
1.06895858
|
1.06895858
|
27,676,876.05
|
| 20240528
|
1.06871770
|
1.06871770
|
27,670,639.54
|
| 20240527
|
1.06852934
|
1.06852934
|
27,665,762.38
|
| 20240526
|
1.06844053
|
1.06844053
|
27,663,463.12
|
| 20240525
|
1.06832747
|
1.06832747
|
27,660,535.70
|
| 20240524
|
1.06821441
|
1.06821441
|
27,657,608.60
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十八个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十八个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000032）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.06393722
|
1.06393722
|
5,415,440.44
|
| 20240529
|
1.06382340
|
1.06382340
|
5,414,861.13
|
| 20240528
|
1.06369840
|
1.06369840
|
5,414,224.84
|
| 20240527
|
1.06358782
|
1.06358782
|
5,413,662.02
|
| 20240526
|
1.06351168
|
1.06351168
|
5,413,274.47
|
| 20240525
|
1.06339924
|
1.06339924
|
5,412,702.14
|
| 20240524
|
1.06328680
|
1.06328680
|
5,412,129.79
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000027）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.05926326
|
1.05926326
|
24,835,242.87
|
| 20240529
|
1.05909784
|
1.05909784
|
24,831,364.68
|
| 20240528
|
1.05896533
|
1.05896533
|
24,828,257.72
|
| 20240527
|
1.05884456
|
1.05884456
|
24,825,426.23
|
| 20240526
|
1.05874930
|
1.05874930
|
24,823,192.78
|
| 20240525
|
1.05862585
|
1.05862585
|
24,820,298.28
|
| 20240524
|
1.05850240
|
1.05850240
|
24,817,403.90
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000033）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.04985660
|
1.04985660
|
1,665,072.56
|
| 20240529
|
1.04961765
|
1.04961765
|
1,664,693.60
|
| 20240528
|
1.04950028
|
1.04950028
|
1,664,507.45
|
| 20240527
|
1.04937745
|
1.04937745
|
1,664,312.63
|
| 20240526
|
1.04926769
|
1.04926769
|
1,664,138.56
|
| 20240525
|
1.04915421
|
1.04915421
|
1,663,958.57
|
| 20240524
|
1.04904072
|
1.04904072
|
1,663,778.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000040）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.05821174
|
1.05821174
|
172,543,098.57
|
| 20240529
|
1.05803695
|
1.05803695
|
172,514,598.68
|
| 20240528
|
1.05786186
|
1.05786186
|
172,486,049.95
|
| 20240527
|
1.05770820
|
1.05770820
|
172,460,995.53
|
| 20240526
|
1.05765417
|
1.05765417
|
172,452,185.75
|
| 20240525
|
1.05754474
|
1.05754474
|
172,434,342.49
|
| 20240524
|
1.05743531
|
1.05743531
|
172,416,500.04
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000028）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.05138095
|
1.05138095
|
27,666,134.72
|
| 20240529
|
1.05121519
|
1.05121519
|
27,661,772.99
|
| 20240528
|
1.05110325
|
1.05110325
|
27,658,827.39
|
| 20240527
|
1.05095326
|
1.05095326
|
27,654,880.60
|
| 20240526
|
1.05091470
|
1.05091470
|
27,653,865.73
|
| 20240525
|
1.05079436
|
1.05079436
|
27,650,699.23
|
| 20240524
|
1.05067403
|
1.05067403
|
27,647,532.89
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000026）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.05399950
|
1.05399950
|
67,822,727.73
|
| 20240529
|
1.05381892
|
1.05381892
|
67,811,107.27
|
| 20240528
|
1.05362819
|
1.05362819
|
67,798,834.29
|
| 20240527
|
1.05346276
|
1.05346276
|
67,788,189.58
|
| 20240526
|
1.05337305
|
1.05337305
|
67,782,416.95
|
| 20240525
|
1.05324822
|
1.05324822
|
67,774,384.37
|
| 20240524
|
1.05312340
|
1.05312340
|
67,766,352.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000029）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.04984982
|
1.04984982
|
92,571,903.75
|
| 20240529
|
1.04968853
|
1.04968853
|
92,557,681.74
|
| 20240528
|
1.04953930
|
1.04953930
|
92,544,522.93
|
| 20240527
|
1.04933903
|
1.04933903
|
92,526,863.82
|
| 20240526
|
1.04928832
|
1.04928832
|
92,522,393.16
|
| 20240525
|
1.04916929
|
1.04916929
|
92,511,897.05
|
| 20240524
|
1.04905026
|
1.04905026
|
92,501,401.34
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000041）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.04895404
|
1.04895404
|
320,509,157.20
|
| 20240529
|
1.04880884
|
1.04880884
|
320,464,790.87
|
| 20240528
|
1.04863615
|
1.04863615
|
320,412,025.57
|
| 20240527
|
1.04849408
|
1.04849408
|
320,368,615.69
|
| 20240526
|
1.04844694
|
1.04844694
|
320,354,212.68
|
| 20240525
|
1.04833603
|
1.04833603
|
320,320,324.35
|
| 20240524
|
1.04822513
|
1.04822513
|
320,286,437.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000029）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.04784094
|
1.04784094
|
72,570,410.80
|
| 20240529
|
1.04772350
|
1.04772350
|
72,562,276.85
|
| 20240528
|
1.04761033
|
1.04761033
|
72,554,439.36
|
| 20240527
|
1.04742216
|
1.04742216
|
72,541,407.28
|
| 20240526
|
1.04739673
|
1.04739673
|
72,539,646.11
|
| 20240525
|
1.04727944
|
1.04727944
|
72,531,522.57
|
| 20240524
|
1.04716215
|
1.04716215
|
72,523,399.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000034）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.04765970
|
1.04765970
|
13,624,814.34
|
| 20240529
|
1.04753526
|
1.04753526
|
13,623,196.01
|
| 20240528
|
1.04745971
|
1.04745971
|
13,622,213.55
|
| 20240527
|
1.04720182
|
1.04720182
|
13,618,859.65
|
| 20240526
|
1.04721309
|
1.04721309
|
13,619,006.25
|
| 20240525
|
1.04709037
|
1.04709037
|
13,617,410.24
|
| 20240524
|
1.04696765
|
1.04696765
|
13,615,814.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-05-31
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000030）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240530
|
1.04247620
|
1.04247620
|
26,603,992.70
|
| 20240529
|
1.04232473
|
1.04232473
|
26,600,127.18
|
| 20240528
|
1.04227095
|
1.04227095
|
26,598,754.53
|
| 20240527
|
1.04203993
|
1.04203993
|
26,592,859.11
|
| 20240526
|
1.04205405
|
1.04205405
|
26,593,219.30
|
| 20240525
|
1.04194401
|
1.04194401
|
26,590,411.21
|
| 20240524
|
1.04183398
|
1.04183398
|
26,587,603.09
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2024年05月31日
