2025-09-19 17:04:16
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2025-09-19
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000031）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 20250918
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1.11054836
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1.11054836
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28,481,464.35
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| 20250917
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1.11055518
|
1.11055518
|
28,481,639.11
|
| 20250916
|
1.11044733
|
1.11044733
|
28,478,873.14
|
| 20250915
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1.11042120
|
1.11042120
|
28,478,203.13
|
| 20250914
|
1.11042782
|
1.11042782
|
28,478,372.84
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| 20250913
|
1.11032690
|
1.11032690
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28,475,784.54
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| 20250912
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1.11022597
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1.11022597
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28,473,196.16
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2025年09月19日
