分行门户 帮助中心
基金资料下载
广发恒祥债券A(基金代码:014738)

产品概况:

基金代码:014738 基金类型:债券型
基金名称:广发恒祥债券A 基金公司:广发基金
基金状态:开放期 风险评级:中等风险(R3)
基金净值:1.0731 基金累计净值:1.0731
净值日期:2025-07-31

基金费率:

认购:
购买金额 原费率
购买金额 < 100 万元 0.6 %
100 万元 ≤ 购买金额 < 200 万元 0.4 %
200 万元 ≤ 购买金额 < 500 万元 0.2 %
购买金额 ≥ 500 万元 1000 元
申购:
购买金额 原费率
购买金额 < 100 万元 0.8 %
100 万元 ≤ 购买金额 < 200 万元 0.6 %
200 万元 ≤ 购买金额 < 500 万元 0.3 %
购买金额 ≥ 500 万元 1000 元
赎回:
持有期限 原费率
持有期限 < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ 持有期限 < 30 日 0.75 %
30 日 ≤ 持有期限 < 365 日 0.1 %
365 日 ≤ 持有期限 < 100000 日 0 元

销售服务费:

销售服务费年费率:
  • 定期公告
  • 临时公告
  • 发行公告

2025-07-24 广发基金钱袋子认购资金增值业务规则更新提示

2025-07-18 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告

2025-06-27 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月1日暂停申购赎回等业务的公告

2025-06-14 广发基金管理有限公司关于调整直销柜台转换费率优惠活动的公告

2025-05-07 广发恒祥债券型证券投资基金基金经理变更公告

2025-04-21 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告

2025-04-16 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日暂停申购赎回等业务的公告

2025-03-14 广发基金管理有限公司隐私政策更新提示

2025-01-21 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告

2024-12-28 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告

2024-12-25 关于广发恒祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

2024-12-20 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月24日至2024年12月26日暂停申购赎回等业务的公告

2024-12-09 广发基金管理有限公司隐私政策更新提示

2024-11-22 关于以通讯方式召开广发恒祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

2024-11-21 关于以通讯方式召开广发恒祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

2024-11-20 关于以通讯方式召开广发恒祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

2024-10-25 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告

2024-10-09 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年10月11日暂停申购赎回等业务的公告

2024-09-12 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月18日暂停申购赎回等业务的公告

2024-08-30 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告

2024-07-18 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

2024-06-19 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

2024-06-08 广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

2024-05-14 广发基金管理有限公司关于董事长变更的公告

2024-05-13 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年5月15日暂停申购赎回等业务的公告

2024-04-19 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

2024-03-29 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告

2024-03-27 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日暂停申购赎回等业务的公告

2024-02-28 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告

2024-02-05 广发恒祥A:关于广发恒祥债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告

2024-01-06 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告

2023-12-21 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年12月25日至2023年12月26日暂停申购赎回等业务的公告

2023-10-30 广发恒祥A:广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

2023-10-18 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年10月23日暂停申购赎回等业务的公告

2023-08-29 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告

2023-07-20 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告

2023-05-24 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年5月26日暂停申购赎回等业务的公告

2023-04-27 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告

2023-04-21 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告

2023-04-04 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年4月7日至2023年4月10日暂停申购赎回等业务的公告

2023-03-30 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告

2023-02-27 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告

2023-01-20 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第4季度报告提示性公告

2023-01-17 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年1月19日至2023年1月29日暂停申购赎回等业务的公告

2022-12-22 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2022年12月26日至2022年12月27日暂停申购赎回等业务的公告

2022-10-26 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年第3季度报告提示性公告

2022-09-27 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2022年9月29日至2022年10月9日暂停申购赎回等业务的公告

2022-06-29 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2022年7月1日暂停申购赎回等业务的公告

2022-06-01 广发恒祥A:关于广发恒祥债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

2022-05-19 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告

2022-05-11 广发恒祥A:广发基金管理有限公司关于终止与北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司销售合作关系的公告

2022-04-02 广发恒祥A:广发恒祥债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

2025-06-10 广发恒祥债券型证券投资基金(广发恒祥债券A)基金产品资料概要更新

2025-06-10 广发恒祥债券型证券投资基金更新的招募说明书

2025-05-09 广发恒祥债券型证券投资基金(广发恒祥债券A)基金产品资料概要更新

2025-05-09 广发恒祥债券型证券投资基金更新的招募说明书

2024-12-30 广发恒祥债券型证券投资基金(广发恒祥债券A)基金产品资料概要更新

2024-12-30 广发恒祥债券型证券投资基金招募说明书更新

2024-12-25 广发恒祥债券型证券投资基金基金合同更新

2024-06-28 广发恒祥债券型证券投资基金招募说明书更新

2024-05-24 广发恒祥债券型证券投资基金(广发恒祥债券A)基金产品资料概要更新

2024-05-24 广发恒祥债券型证券投资基金招募说明书更新

2023-06-08 广发恒祥A:广发恒祥债券型证券投资基金(广发恒祥债券A)基金产品资料概要更新

2023-06-08 广发恒祥A:广发恒祥债券型证券投资基金招募说明书更新

2022-06-27 广发恒祥A:广发恒祥债券型证券投资基金(广发恒祥债券A)基金产品资料概要更新

2022-06-27 广发恒祥A:广发恒祥债券型证券投资基金招募说明书更新

2022-05-10 广发恒祥A:广发恒祥债券型证券投资基金(广发恒祥债券A)基金产品资料概要更新

2022-05-07 广发恒祥A:广发恒祥债券型证券投资基金基金合同生效公告

2022-04-02 广发恒祥A:广发恒祥债券型证券投资基金基金合同

2022-04-02 广发恒祥A:广发恒祥债券型证券投资基金(广发恒祥债券A)基金产品资料概要

2022-04-02 广发恒祥A:广发恒祥债券型证券投资基金基金份额发售公告

2022-04-02 广发恒祥A:广发恒祥债券型证券投资基金招募说明书