2025-08-01 18:34:20
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2025-08-01
尊敬的客户：
广东威廉希尔银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000031）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 20250731
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1.10874518
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1.10874518
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28,435,219.24
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| 20250730
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1.10852681
|
1.10852681
|
28,429,618.86
|
| 20250729
|
1.10861631
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1.10861631
|
28,431,914.34
|
| 20250728
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1.10852002
|
1.10852002
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28,429,444.77
|
| 20250727
|
1.10851730
|
1.10851730
|
28,429,375.07
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| 20250726
|
1.10841195
|
1.10841195
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28,426,673.28
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| 20250725
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1.10830660
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1.10830660
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28,423,971.40
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东威廉希尔银行股份有限公司
2025年08月01日
