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基金代码 基金简称 基金公司 基金类型 基金状态 基金净值 净值日期 风险等级
270023 广发全球精选股票（QDII）A 广发基金 QDII 开放期 4.2493 2025-08-05 中高风险(R4)
021277 广发全球精选股票（QDII）C 广发基金 QDII 开放期 4.2192 2025-08-05 中高风险(R4)
008987 广发上海金ETF联接C类 广发基金 指数型 开放期 1.6502 2025-08-06 高风险(R5)
004705 南方祥元债券A 南方基金 债券型 开放期 1.2144 2025-08-06 中低风险(R2)
002121 广发沪港深新起点股票A 广发基金 股票型 开放期 1.82 2025-08-06 中高风险(R4)
010024 广发沪港深新起点股票C 广发基金 股票型 开放期 1.7777 2025-08-06 中高风险(R4)
004706 南方祥元债券C 南方基金 债券型 开放期 1.1732 2025-08-06 中低风险(R2)
011073 鹏华安润混合A 鹏华基金 混合型 开放期 1.0389 2025-08-06 中等风险(R3)
011074 鹏华安润混合C 鹏华基金 混合型 开放期 1.0893 2025-08-06 中等风险(R3)
003495 鹏华弘尚混合A类 鹏华基金 混合型 开放期 1.5899 2025-08-06 中等风险(R3)
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