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基金代码 基金简称 基金公司 基金类型 基金状态 基金净值 净值日期 风险等级
001421 南方量化成长股票 南方基金 股票型 开放期 1.15 2025-08-01 中高风险(R4)
003956 南方产业智选股票 南方基金 股票型 开放期 1.9354 2025-08-01 中高风险(R4)
202002 南方稳健成长贰号混合 南方基金 混合型 开放期 0.3644 2025-08-01 中等风险(R3)
110002 易方达策略成长混合 易方达基金 混合型 开放期 3.77 2025-08-01 中等风险(R3)
002400 南方亚洲美元收益债券A 南方基金 QDII 开放期 1.036 2025-07-31 中等风险(R3)
110026 易方达创业板ETF联接A 易方达基金 指数型 开放期 2.3962 2025-08-01 中高风险(R4)
000022 南方中债中票指数A 南方基金 债券型 未知字典 1.1679 中低风险(R2)
003293 易方达科瑞混合 易方达基金 混合型 开放期 1.8427 2025-08-01 中等风险(R3)
000009 易方达天天理财货币A 易方达基金 货币市场型 开放期 1 2025-08-01 低风险(R1)
001420 南方大数据300指数A 南方基金 股票型 开放期 1.6814 2025-08-01 中高风险(R4)
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