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基金代码 基金简称 基金公司 基金类型 基金状态 基金净值 净值日期 风险等级
970004 安信瑞鸿中短债B 安信资管 债券型 开放期 1.1834 2025-08-06 中低风险(R2)
110052 易方达安源中短债债券C 易方达基金 债券型 开放期 1.0206 2025-08-06 中低风险(R2)
011609 易方达上证科创板50联接C 易方达基金 股票型 开放期 0.8235 2025-08-06 中高风险(R4)
011608 易方达上证科创板50联接A 易方达基金 股票型 开放期 0.8271 2025-08-06 中高风险(R4)
110053 易方达安源中短债债券A 易方达基金 债券型 开放期 1.0238 2025-08-06 中低风险(R2)
016649 广发养老目标2045三年持有 广发基金 FOF 停止赎回 1.0769 2025-08-04 中等风险(R3)
017988 易方达国企主题混合C 易方达基金 混合型 开放期 0.9549 2025-08-06 中高风险(R4)
017987 易方达国企主题混合A 易方达基金 混合型 开放期 0.9657 2025-08-06 中高风险(R4)
010508 博时鑫康混合A 博时基金 混合型 未知字典 1.1283 2025-07-04 中等风险(R3)
010511 博时鑫康混合C 博时基金 混合型 未知字典 1.1136 2025-07-04 中等风险(R3)
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