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基金代码 基金简称 基金公司 基金类型 基金状态 基金净值 净值日期 风险等级
017112 嘉实优享生活混合A 嘉实基金 混合型 开放期 0.7514 2025-08-06 中高风险(R4)
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 嘉实基金 债券型 开放期 1.0942 2025-08-06 中低风险(R2)
017512 广发北证50成份指数A 广发基金 指数型 开放期 1.7209 2025-08-06 中高风险(R4)
017513 广发北证50成份指数C 广发基金 指数型 开放期 1.7078 2025-08-06 中高风险(R4)
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 嘉实基金 债券型 开放期 1.1039 2025-08-06 中低风险(R2)
017147 嘉实积极配置一年持有期混合A 嘉实基金 混合型 开放期 1.2421 2025-08-06 中高风险(R4)
017148 嘉实积极配置一年持有期混合C 嘉实基金 混合型 开放期 1.2303 2025-08-06 中高风险(R4)
006605 嘉实消费精选股票C 嘉实基金 股票型 开放期 1.5688 2025-08-06 中高风险(R4)
000985 嘉实逆向策略股票 嘉实基金 股票型 开放期 1.429 2025-08-06 中高风险(R4)
006604 嘉实消费精选股票A 嘉实基金 股票型 开放期 1.6216 2025-08-06 中高风险(R4)
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