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基金代码 基金简称 基金公司 基金类型 基金状态 基金净值 净值日期 风险等级
003358 易方达中债7-10年国开债A 易方达基金 债券型 开放期 1.3202 2025-08-01 中低风险(R2)
000086 南方稳利1年定开债A 南方基金 债券型 开放期 1.1715 2025-08-01 中低风险(R2)
001691 南方香港成长灵活配置 南方基金 混合型 开放期 2.4001 2025-07-31 中高风险(R4)
110031 易方达恒生国企ETF联接A 易方达基金 QDII 开放期 1.124 2025-08-01 中高风险(R4)
001053 南方创新经济灵活配置混合 南方基金 混合型 开放期 1.8458 2025-08-01 中等风险(R3)
007340 南方科技创新混合A 南方基金 混合型 开放期 1.9327 2025-08-01 中高风险(R4)
000452 南方医药保健灵活配置混合A 南方基金 混合型 开放期 2.7445 2025-08-01 中等风险(R3)
118002 易方达标普消费品指数A 易方达基金 QDII 开放期 3.044 2025-07-31 中高风险(R4)
000355 南方丰元信用增强A 南方基金 债券型 开放期 1.427 2025-08-01 中低风险(R2)
202101 南方宝元债券A 南方基金 债券型 开放期 2.6704 2025-08-01 中等风险(R3)
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